第三部分：中國有色桂林礦產地質研究院有限公司2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入763.08萬元，其中本年收入 ?763.08萬元，較2020年度決算數增加62.63萬元，增長8.94%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入763.08萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數增加62.63萬元，增長8.94%，主要原因是2021年追加轉制院所老人老辦法健康體檢費26.7萬元，追加離退休干部春節慰問經費45萬元，追加撫恤金比去年增加34萬元，由于減員影響，本年離退休生活補助比上年減少16萬元，物業補貼比上年減少3萬元。本年無自治區主席院士顧問專項經費，去年自治區主席院士顧問專項經費20萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，較2020年決算數增加0萬元。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，較2020年決算數增加0萬元。

4.事業收入0萬元，較2020年決算數增加0萬元。

5.經營收入0萬，較2020年決算數增加0萬元。

6.其他收入0萬元，較2020年決算數增加0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元，較2020年決算數增加0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元，較2020年決算數增加0萬元。

（二）本部門2021年度總支出763.08萬元，其中本年支出 ?763.08萬元，較2020年度決算數增加62.63萬元，增長8.94%。支出具體情況如下：

1.科學技術支出26.7萬元，主要用于支付離退休人員的體檢費，較2020年增加26.7萬元，主要原因是2021年才開始追加離退休人員的體檢費，2020年沒有此項經費的預算。

2.社會保障和就業支出562.25萬元，主要用于支付事業離退休人員的生活補助、物業補貼、離休費、春節慰問費以及撫恤金等。較2020年度決算數增加34.57萬元，增長6.55%，主要原因是追加離退休干部春節慰問經費45萬元，追加撫恤金比去年增加34萬元，由于減員影響，本年離退休生活補助比上年減少16萬元，物業補貼比上年減少3萬元。本年無自治區主席院士顧問專項經費，去年自治區主席院士顧問專項經費20萬元。

3.衛生健康支出174.13萬元，主要用于支付離退休人員的醫療費，較2020年度決算數增加1.36萬元，增長0.8%，主要原因退休人員的醫療費主要以離退休人員的退休工資為基數，退休工資基數增加，醫療費增加。

4.結余分配?0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。

5.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算數增加0萬元，增長0?%。

二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

中國有色桂林礦產地質研究院有限公司2021年度一般公共預算財政撥款支出763.08萬元，較2020年度決算數增加62.63??萬元，增長8.94%。其中：基本支出511.32萬元，項目支出251.76萬元。

中國有色桂林礦產地質研究院有限公司2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為763.08萬元，支出決算為763.08萬元，完成年初預算的100%。

科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）年初預算為26.7萬元，支出決算為26.7萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算為465.56萬元，支出決算為465.56萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算為95.33萬元，支出決算為95.33萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）支出年初預算為1.36萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預算的100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為174.13萬元，支出決算為174.13萬元，完成年初預算的100%。

三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出511.32萬元，支出具體情況如下：

（一）對個人和家庭的補助（類）離休費（款）68.33萬元，完成年初預算的100%。

（二）對個人和家庭的補助（類）退休費（款）35.24，完成年初預算的100%。

（三）對個人和家庭的補助（類）撫恤金（款）2.82萬元，完成年初預算的100%。

（四）對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）230.88萬元，完成年初預算的100%。

（五）對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）174.13萬元，完成年初預算的100%

四、2021年度政府性基金支出決算情況

2021年度無政府性基金支出決算情況。較2020年度決算數增加0萬元，增長0?%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

2021年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為 ??0萬元，完成年初預算的100%。

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五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況

2021年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出?????0萬元，項目支出0萬元。

2021 年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 ???0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排0（廳、局、辦）機關、 ?個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計 0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。2021年單位開支財政撥款的公務用車保有量為輛，全年運行費支出萬元，平均每輛萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

2021年度無本部門無機關運行經費支出

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛…；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本部門未開展預算績效管理工作。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?2021年中國有色桂林礦產地質研究院有限公司